Advanced options trading books

Melhores Trading Books Criando sucesso comercial também tem que vir de muitos ângulos. Quando me perguntam sobre quais opções negociam livros para ler, é complicado. Com isso em mente, aqui está minha lista de livros comerciais recomendados. Livros sobre Opções Opção de Negociação Volatilidade e Precificação - Natenberg Este é o meu livro para novos operadores de opções. Natenberg faz um bom trabalho explicando a negociação de opções através da lente da volatilidade, que é uma perspectiva que muitos não pensam quando começam a negociar opções. Isso também inclui a lista completa de estratégias de opções básicas e técnicas de gerenciamento associadas a elas. Qualquer coisa por Jeff Augen vale a pena ler. Este texto em particular vai um pouco mais para os pedaços desagradáveis ​​de negociação de opções - ou seja, definir a volatilidade e gerenciamento de negociações. Isso vai um pouco mais para o lado quantitativo, o que pode ser divertido se você conhece o caminho para o excel ou R. Você está pronto para descer a toca do coelho Sinclair tem uma tonelada de matemática pesada, junto com exemplos do mundo real. Este livro traz uma visão de como os fundos de hedge e as mesas de derivativos realmente atuam no mercado de opções. Theres um bom capítulo sobre como planejar adequadamente seus negócios e uma quantidade surpreendente de insights sobre psicologia de negociação. Esta é a bíblia da negociação de opções. É difícil passar e às vezes as seções não se aplicam ao seu estilo de negociação, mas é ótimo ter em mãos como referência, especialmente se você tiver um período de tempo mais longo em mente. Eu realmente não queria colocar este na lista porque eu não acho que ele serve os comerciantes muito bem. Mas desde que é um texto exigido para muitas classes de faculdade, é bom saber sobre isso - você vai ganhar a perspectiva de todos os MBAs você estará negociando contra. Livros sobre Mercados Edwards e Magee são a fonte definitiva para análise técnica. Vai além do padrão e explica a dinâmica subjacente de oferta e demanda. Este livro está em sua 8ª edição, que mostra o poder de permanência do conteúdo. A EBTA vai levar tudo que você acabou de aprender com Edwards e Magee e derrubá-lo. Este livro mostra que há uma tonelada de pseudociência anexada à análise técnica tradicional, e os padrões nem sempre têm uma vantagem estatística. Este livro vai te ensinar como obter uma vantagem no mercado. Para ser honesto, fiquei muito desconfortável ao ler este livro, pois incorporo o TA à minha negociação - se agora tenho alguma coisa a respeito quando os padrões falham. A quantidade de cafeína que eu precisava para ler este livro poderia matar uma pequena aldeia no Butão. Mas este que você tem que ler, se você quiser entender como funcionam as trocas. Se você negociar em um prazo mais curto, isso lhe dará uma visão não encontrada em nenhum outro livro sobre como o mercado opera. Se você quiser aprender sobre os mercados a partir da perspectiva de uma empresa de apoio, Bella lhe dará o que você quer. Há uma tonelada de sabedoria nessas páginas e muitas narrativas para tornar isso uma leitura fácil. Há muito pouca informação sobre a arte da leitura de fitas, e a OGT lhe dará um resumo de como isso funciona. Acredito que uma das formas de análise mais subutilizadas é o perfil de mercado. É uma arte sombria, e não há muita literatura sobre isso. Mas este livro é uma leitura obrigatória. É uma luta para ler às vezes, mas eu costumo rever capítulos de vez em quando para entender o mercado de curto prazo. Este é o segundo livro que você deve ler no Market Profile, e é um pouco mais atualizado em comparação com o MoM. Há um pouco mais de integração com novas finanças comportamentais e neuroeconomia. Sério, você deve entender a teoria do mercado de leilão se você quiser aprender a negociar. As configurações são um pouco desatualizadas, mas isso tem um lugar especial em mim quando me apresentou pela primeira vez à negociação de derivativos. Isso tem um pouco de tudo, incluindo algumas transações psicológicas, analisando o TICK, e configurações de negociação dia / swing. Negociando Livros de Psicologia Se você ainda não leu nada pelo Dr. Brett, está fazendo um desserviço a si mesmo. Eu amo este livro porque o autor vem de um fundo de Psicologia Clínica com foco em indivíduos de alto desempenho. As anedotas se cruzam com facilidade no mundo dos negócios, e você pode obter muitos insights sobre você e seu perfil de negociador. Trate este livro como um devocional diário. Dr. Brett inteligentemente quebrou o livro em 101 lições. Leia uma lição por dia e veja como você pode implementá-la em sua negociação. O aprimoramento contínuo e incremental fará maravilhas pelo seu desempenho. Se você quisesse a melhor maneira de acompanhar seu desempenho, você aprenderá aqui. O livro discute o conceito de R-múltiplos, que acredito ser fundamental para os investidores e investidores entenderem. Tharp não se concentra nas configurações individuais, mas em como abordá-las a partir de uma abordagem orientada ao risco. Este parece sempre aparecer nas listas. É um ótimo fim de semana lido que pode motivá-lo a entrar no mercado novamente, e como entrar no estado comercial adequado. Este livro lhe dirá muitas coisas que você já conhece, mas precisa ouvir de qualquer maneira. Se você tiver problemas para definir e aceitar riscos, este livro é para você. Uma personalidade nervosa, fatalista e pessimista não é o tipo certo de perfil que você deseja ter como comerciante. Essas cartas de Sêneca me ensinaram a aceitar aleatoriedade, abraçar riscos e focar nas coisas que são importantes em minha vida. Livros sobre desempenho Uma ótima maneira de melhorar nos mercados é ver como os outros se tornam excelentes em outros campos. Há uma tonelada de paralelos, e este livro dá-lhe os passos necessários para se tornar grande em um ofício. Prática aprofundada, erros auto-corretivos e treinamento adequado são as verdadeiras chaves para o talento. Você já sentiu alegria ao negociar? Você estava totalmente imerso no mercado e em um estado chamado Flow. Este livro vai para os componentes psicológeos do fluxo e como permanecer lá por mais tempo. Estar no fluxo durante a negociação aumenta significativamente o seu desempenho. Este livro de Michael Bigger é o que me levou a ler o Flow em primeiro lugar. É uma leitura rápida e vai sobre como entrar corretamente no estado mental para se desenvolver como um comerciante. Como o título diz, a negociação pode ser um empreendimento muito criativo e este livro mostrará como. Eu estava um pouco hesitante em colocar isso aqui. Sou um membro de carteirinha do Culto de Tim Ferriss, e não me importo de dizer isso. O que é bom neste livro é que ele se concentra na eliminação. 80 de seus ganhos de negociação virão de 20 de sua informação de mercado percebida. Se você se concentrar em 20 e remover todas as coisas estranhas Comentários sobre esta entrada estão fechados. chilibelle 5 anos atrás Uma boa lista de agradecimentos por ter tido tempo para colocá-lo em conjunto Quando começamos a aprender as opções, pegamos o que definimos como o caminho normal de aprendizado. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação grande era só em pedaços pequenos e era muito fortuito. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento naquele assunto e não no quadro geral. Quem vai escrever uma postagem de blog de 500 páginas que englobe todas as opções Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma oportunidade melhor de dar a você uma visão geral sobre um assunto. Não apenas você obtém muitas informações, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizado. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, certificando-se de que você aprende tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você pule de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de alguma informação rápida, mas horrível se você quiser aprender do início ao fim. Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil colocar esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros sobre um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é bom. O que fizemos foi compilar uma lista dos nossos cinco livros favoritos de negociação de opções mais um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos utilizamos como uma fonte de aprendizado ou um simples guia de referência. Há um monte de peças móveis com opções para ter uma referência rápida acessível é sempre uma necessidade. Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas, este livro será a sua opção de troca de bíblias. Aqui está a descrição rápida: O mercado de opções listadas e produtos de opção não patrimonial oferece aos investidores e traders uma riqueza de novas oportunidades estratégicas para administrar seus investimentos. Esta quinta edição atualizada e revisada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de seu portfólio e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos negativos, independentemente do desempenho do mercado. Escrito especialmente para investidores que têm alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opção - como eles funcionam, em quais situações e por que técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar o retorno e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas a longo prazo permissíveis. Exemplos detalhados, exibições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia sob condições de mercado cuidadosamente descritas. Este livro é dividido em várias categorias importantes: Propriedades básicas das opções de ações: Esta é sua introdução básica às opções que abrangem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Ele não gastará muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas lhe dará um bom ponto de partida. Estratégias de opção de compra e venda: Lawrence McMillan não perde tempo pulando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não vai encontrá-lo falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele adapta a seção e os comentários para se adequarem à estratégia. Suas descrições são em sua maioria imparciais e se concentram em contar as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os assuntos menores de negociação de opções, como títulos do Tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar opções de índices e futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Medir e Negociar Volatilidade: A volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma compreensão clara da volatilidade fará de você um excelente operador de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca na volatilidade, mas temos outros livros que se aprofundam nessa parte. Ainda é uma boa cartilha para molhar os pés e completar a compreensão das opções. Opções como um investimento estratégico visa começá-lo na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas com foco em familiarizar você com cada uma das estratégias de opções e responder a perguntas sobre elas. Ele faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos. Opções de compra como um investimento estratégico na volatilidade e precificação de opções da Amazon por Sheldon Natenberg Depois de ter coberto o básico, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para eles é através da Opção Volatilidade e Preços. A descrição rápida: Você aprenderá como os operadores de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de precificação teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá como aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dadas as avaliações de mercado das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso. A negociação de opções é uma ciência e uma arte. Este livro mostra como aplicar ambos ao efeito máximo. Sheldon Natenberg começa com o modelo de precificação de opções e depois passa para a volatilidade e para os gregos. Volatilidade é um tópico complicado e Natenberg fornece um ótimo começo, pois ele divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e, especificamente, em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é delta-neutral, sensível a mudanças no preço do subjacente, sensível a mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo. Buy Option Volatility and Pricing na Amazon The Option Traders Hedge Fund por Mark Sebastian Agora que encontramos os livros que precisamos para o básico de opções e os tópicos mais avançados, vamos detalhar alguns detalhes. O Option Traders Hedge Fund é um ótimo livro para administrar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo isso não é voltado para fundos de hedge. A breve descrição: Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um coach de negociação de opções mostram como obter opções de venda de renda estáveis ​​e confiáveis ​​gerenciando suas opções e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalado com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge de um homem e obter lucros consistentes de opções de venda, aplicando o quadro básico e modelo de negócio fundamental e princípios de uma companhia de seguros. Essa estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções a um modelo de negócios sólido e previsível, com retornos consistentes. Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Mark Sebastian detalha as estratégias usadas para executar um portfólio curto de opções, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de taxa. Ele detalha como construir um portfólio e gerenciá-lo como uma companhia de seguros (porque vender opções de crédito é como vender seguros). Embalado com sua experiência no pregão, você pode ver como os criadores de mercado lidam com o gerenciamento de risco, a execução do comércio e os gregos. Compre o Option Traders Hedge Fund na Amazon Trading Options Gregos: Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço impulsionam os lucros Dan Passarelli Se você for um trader de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há melhor livro do que Opções de Negociação. Gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço de opção se move como os movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (teta), movimento de volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho). Uma rápida descrição: o mercado de opções está sempre mudando, e para acompanhar isso, você precisa dos greeksdelta, gamma, theta, vega e rhowhich, que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negociações, independentemente das condições do mercado. Na segunda edição dos gregos da Trading Options, Dan Pasarelli, trader de opções veteranas, coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novos insights sobre negociação e avaliação de opções. Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo simples e acessível. Ele habilmente mostra como eles podem ser usados ​​para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, queda de tempo ou mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, ele faz uso de novos gráficos e exemplos e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades. Assim como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão, então sua experiência vem como um formador de mercado. Dan começa com o básico grego, mas rapidamente se move para tópicos mais avançados, como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em suas negociações. Compre Opções de Negociação Gregos na Amazon Options Trading: A Realidade Oculta de Charles Cottle Seguindo em frente com os nossos tópicos avançados, estamos indo direto para a Opção Trading: A Realidade Oculta. Nós seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, ainda recomendamos este livro porque ele abordará uma faixa mais ampla e abstrata de tópicos de opções. Charles lida com opções de produtos sintéticos, paridade put-call, hedging híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste é necessário e qual ajuste seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e a transformá-la em um processo mais mecânico. Compra de Opções de Negociação: A Realidade Oculta no Amazon Bonus Livro: Aprenda Opções de eBook (grátis) O eBook de Opções de Aprendizagem é um ótimo livro de referência para manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada detalhadamente. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, perda máxima, ponto de equilíbrio, requisitos de margem e gráfico de ganhos e perdas para cada estratégia de opção. Ele também fala brevemente sobre o histórico de opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de dicas grega colocada na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque listar cada estratégia de opção e os gregos associados a ela e como eles afetam a posição. O livro ajudou-o com as opções. Deixe-nos saber nos comentários. Lista de livros de leitura em alta qualidade para os comerciantes de opções Eu sempre gostei de ler. Eu leio todos os dias e noites e tenho feito desde criança. Minha mãe era uma ávida leitora. Eu escrevo porque ela perdeu sua capacidade de ler aos 88 anos. Hoje ela ouve livros sobre CDs, já que seu desejo de conhecer e aprender ainda está forte. Esse desejo é o mesmo que qualquer comerciante precisa para melhorar sua base de conhecimento em relação ao mundo de Wall Street. Quando comecei a compilar minha lista de livros de leitura obrigatória, fiquei surpreso, percebendo quanto tempo essa lista estava crescendo. Mas não posso aceitar uma lista incompleta. Deixar apenas um desses trabalhos é inaceitável porque sei quão valioso ainda é o conhecimento a ser obtido de cada um deles. Se há um fio de prata na lista, suponho que gira em torno da história socioeconômica no que se refere ao mercado de ações. 1. A vida e a lenda de E. H. Harriman por Maury Klein. É uma história incrível sobre uma vida incrível do homem que fez a ferrovia Union Pacific. o que é hoje. 2. Dark Genius de Wall Street por Edward Renehan, Jr. A biografia do meu comerciante favorito de todos os tempos, o incomparável Jay Gould. Se Gould estivesse negociando hoje, seu fundo de hedge governaria Wall Street. 3. A A B C da Especulação de Ações de S. A. Nelson. Este é um must-own que eu rele pelo menos uma vez por ano. Publicado em 1903, o livro prova que a natureza humana é constante conforme a negociação. 4. Baruch: minha própria história por Bernard Baruch. Sua autobiografia final de um dos grandes investidores do mercado de ações de todos os tempos. 5. O Grande Choque de 1929, de John Kenneth Galbraith. Leia e nunca esqueça. 6. O dia em que a bolha estourou por Gordon Thomas e Max Morgan-Witts. A história social do desastre de 1929 e suas conseqüências. 7. Contra os Deuses: A Notável História do Risco, de Peter Bernstein. A história do gerenciamento de riscos desde seus primórdios até hoje. 8. A Era do Ouro por H. W. Marcas A história da Corrida do Ouro na Califórnia e seu efeito no desenvolvimento de nosso país. Heck, apenas leia qualquer livro de história da Brands. 9. Titan: A Vida de John D. Rockefeller, Sr. por Ron Chernow. O homem por trás da gênese do mundo do petróleo. 10. O Prêmio: A Busca Épica por Petróleo, Dinheiro e Poder por Daniel Yergin. Comece seu estudo de negócios de petróleo com este clássico. 11. Segredos do Templo: Como o Federal Reserve Corre o País por William Greider. Comece seu estudo de tentar entender o Tio Ben e seus antecessores lendo este clássico de 22 anos. 12. One Up em Wall Street, de Peter Lynch. Leia e depois vá chutar alguns pneus. 13. O jogo do dinheiro por Adam Smith. Um clássico de leitura obrigatória dos anos de 1960. 14. Análise técnica dos mercados financeiros por John Murphy. Um must-own e deve ler sobre TA. 15. Opções como um investimento estratégico por Larry McMillan. A última leitura obrigatória para todos os operadores de opções. Eu sei que essa lista é extensa e poderia ter sido muito mais longa. Ao ler Gould e Harriman, você sai com o sentido e o conhecimento de que as ferrovias do final do século XIX são paralelas à da Internet atual. Galbraith e Thomas / Witts pintam a imagem da bolha original de todos os tempos, o que permite que você entenda como os reguladores do mercado a explodiram há apenas meia década, quando permitiram um short a descoberto. Thomas / Witts retrata vivamente a atmosfera do acidente e as conseqüências do acidente. Bernstein sobre a história do risco é simplesmente fenomenal. Yergin unhas de óleo, assim como a bio Chernows de J. D. Rockefeller. Marcas livro sobre a corrida do ouro é o melhor trabalho que li sobre esse assunto. O Templo ainda se mantém bem hoje, especialmente com o Fed nos noticiários quase que diariamente. Adam Smith é ao mesmo tempo hilário e cinicamente brilhante, como descreve a bela era dos anos 50, repleta de fiascos no mercado de ações. Finalmente, os livros de opções da McMillans são bíblicos em referência às suas opções de conhecimento e educação. Eu li seu primeiro livro sobre opções 30 anos atrás. O livro é tão relevante hoje como então. Espero que você leia, aprenda e desfrute deles como eu. OpçõesOs lucros podem ser seguidos no Twitter no twitter / OptionsProfits